A Rosenblatt elevou na quarta-feira sua recomendação para a Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) de Neutra para Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 13. Em comparação com o preço da ação de US$ 8,56, o alvo representa uma valorização potencial de cerca de 52%. Os preços-alvo de analistas citados no relatório variavam de US$ 8 a US$ 21, com o consenso indicando uma valorização potencial de 68%.
A empresa afirmou que a Navitas superou as estimativas à medida que sua estratégia de alta potência chegou a um ponto de inflexão. Destacou a aceleração do crescimento, uma relação entre pedidos e faturamento bem acima de 1,0 e uma carteira de pedidos que se estende até meados de 2027. Espera-se que a receita dos mercados de menor valor de dispositivos móveis e produtos de consumo se aproxime de zero quando a empresa entrar em 2027.
A Rosenblatt afirmou que a demanda por sistemas de energia mais eficientes em vários mercados, sobretudo em centros de dados, está impulsionando a adoção de componentes de carbeto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN). Também descreveu como oportuna a aquisição da Claros pela Navitas, dizendo que o acordo pode ajudar a empresa a atender às necessidades emergentes de gerenciamento de energia para processadores de IA com tecnologia integrada de reguladores de tensão.
A empresa espera que os projetos selecionados em 2026 e 2027 acelerem o crescimento da receita em 2028 e 2029 e apoiem a expansão da margem bruta. A Rosenblatt também afirmou que as ações da Navitas caíram cerca de 70% desde junho, enquanto o papel recuou 46% nos seis meses anteriores, e descreveu os níveis atuais como um ponto de entrada atraente, considerando a demanda por alta potência e o posicionamento dos produtos da empresa.
A Navitas divulgou recentemente receita de US$ 13,99 milhões no terceiro trimestre, alta de 38% em relação ao ano anterior e de 33% em relação ao trimestre anterior, acima da estimativa consensual de US$ 13,5 milhões. O prejuízo de US$ 0,14 por ação foi maior que o prejuízo de US$ 0,04 esperado pelos analistas. Os resultados marcaram o primeiro aumento da receita da empresa em relação ao ano anterior desde 2024.
Fontes: Investing.com News.