A Magnolia Oil & Gas divulgará os resultados do terceiro trimestre na quarta-feira, marcando seus primeiros resultados trimestrais desde que concluiu a aquisição da WildFire Energy em outubro. A administração descreveu o negócio como um passo para construir “a principal operadora de Eagle Ford e Austin Chalk”.

Os analistas esperam lucro de 59 centavos por ação e receita de US$ 466,1 milhões no trimestre encerrado em setembro. Essas estimativas ficam abaixo dos resultados da Magnolia no segundo trimestre, de 99 centavos por ação e US$ 478,8 milhões em receita. Em comparação com o mesmo período do ano passado, porém, o lucro esperado aumentou 47% e a receita está 43% maior.

Os investidores buscarão evidências de que a integração da WildFire está gerando sinergias operacionais e pode fortalecer o fluxo de caixa livre. Conversas entre analistas do UBS e a administração, em outubro, abordaram o plano inicial de integração, seu progresso e as projeções atualizadas para o quarto trimestre e 2027.

As perspectivas de produção da empresa para 2027 são outro foco. O UBS disse que as conversas incluíram expectativas de um crescimento mais rápido da produção de petróleo no próximo ano. Os investidores também provavelmente avaliarão quaisquer projeções sobre produção e eficiência de capital, já que as ações da Magnolia tiveram desempenho inferior ao do setor de energia recentemente.

Os preços das commodities aumentam a incerteza. O petróleo bruto caiu mais de 7% na segunda-feira, em meio às expectativas de conversas de paz entre os EUA e o Irã, enquanto o setor enfrenta seu maior excedente de oferta de petróleo desde a pandemia de 2020. Por isso, a estratégia da Magnolia para manter os retornos aos acionistas em meio à volatilidade dos preços será acompanhada de perto.

No fim de outubro, a Magnolia declarou um dividendo trimestral de 18 centavos por ação, dando continuidade ao seu histórico de crescimento anual dos dividendos, iniciado em 2021. As ações fecharam a segunda-feira a US$ 25,05, perto da extremidade inferior de sua faixa de 52 semanas, de US$ 21,07 a US$ 32,76.

O sentimento dos analistas continua positivo: 15 dos 20 analistas que acompanham a empresa recomendam comprar suas ações, enquanto cinco recomendam mantê-las. O preço-alvo médio é de US$ 33,06, o que implica uma alta de 32% em relação aos níveis atuais. As estimativas de receita subiram 19% nos últimos dois meses, e as estimativas de lucro aumentaram 2%.

Os resultados da Magnolia no segundo trimestre superaram as expectativas, com lucro por ação de 99 centavos, ante o consenso de 85 centavos, e receita de US$ 478,8 milhões, quase 10% acima das estimativas. O relatório de quarta-feira mostrará como estão avançando os planos de integração e as prioridades financeiras da empresa, que entra em 2027 em meio a um mercado de petróleo desafiador.

Fontes: Investing.com News.