B.Riley ha ribadito la propria valutazione di Acquisto e mantenuto un obiettivo di prezzo di $15,00 sulle azioni di Redwire Corporation (NYSE: RDW) proprio prima che l'azienda presenti i risultati del terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2026. Questa valutazione suggerisce un significativo potenziale di rialzo rispetto al prezzo corrente di negoziazione di $8,39, con l'analisi di InvestingPro che indica come il titolo rimanga sottovaluezzato. La società di ricerca ha emesso questo aggiornamento in attesa del rapporto sui risultati previsto per la pubblicazione dopo la chiusura dei mercati il 4 novembre.
Per il terzo trimestre, B.Riley prevede ricavi di $126 milioni e una perdita EBITDA di $3,2 milioni. Questi dati si confrontano con le stime di consenso di $127 milioni di ricavi e una perdita EBITDA più ampia di $4,6 milioni. La società ha mantenuto la propria stima dei ricavi per l'intero esercizio fiscale 2026 a $477 milioni, che si allinea sopra il punto medio della gamma di indicazioni stessa di Redwire, compresa tra $450 milioni e $500 milioni.
Redwire è entrata nel terzo trimestre con un portafoglio ordini record di $542 milioni, segnando cinque trimestri consecutivi di espansione. Nei dodici mesi precedenti, l'azienda ha assicurato $647 milioni in aggiudicazioni contrattuali. Sebbene gli analisti si aspettino una crescita delle vendite per l'anno corrente, la redditività non è prevista fino a tempi successivi. B.Riley scompone la propria proiezione dei ricavi del terzo trimestre in $70 milioni derivanti dal segmento Defense Tech e $56 milioni dal segmento Space. La società modella inoltre un margine lordo del 25,4% per il trimestre e stima aggiustamenti al completamento di $5 milioni per l'esercizio fiscale 2026, a seguito di $1,1 milioni di tali aggiustamenti registrati nel primo semestre.
Guardando al futuro, B.Riley ha mantenuto le proprie stime per l'esercizio fiscale 2027 a $583 milioni di ricavi e $34 milioni di EBITDA. Redwire è programmata per ospitare la propria chiamata sui risultati alle 9:00 ora dell'Est degli Stati Uniti il 5 novembre. Questa attività degli analisti segue i risultati del secondo trimestre dell'azienda, che hanno superato le aspettative di Wall Street con una perdita rettificata di 9 centesimi per azione contro una perdita prevista di 16 centesimi. I ricavi del secondo trimestre hanno raggiunto $117,07 milioni, superando la previsione di $107,91 milioni, mentre l'azienda ha realizzato un margine lordo record del 27,8%.
In altri recenti sviluppi degli analisti, Piper Sandler ha avviato la copertura su Redwire con una valutazione Neutra e un obiettivo di prezzo di $11,00. Analogamente, Guggenheim ha iniziato la copertura con una valutazione Neutra, notando la posizione strategica di Redwire nei settori spaziale e delle tecnologie non pilotate. Queste mosse riflettono una prospettiva cauta da parte di alcuni analisti nonostante la forte performance trimestrale recente dell'azienda.
Fonti: Investing.com News.