B.Riley hat seine Kaufempfehlung bestätigt und ein Kursziel von 15,00 USD für die Aktien der Redwire Corporation (NYSE: RDW) beibehalten, kurz bevor das Unternehmen seinen Ergebnisbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegt. Diese Bewertung deutet auf eine erhebliche Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Handelskurs von 8,39 USD hin, wobei die Analyse von InvestingPro zeigt, dass die Aktie weiterhin unterbewertet ist. Die Forschungsfirma hat diese Aktualisierung im Vorfeld des Ergebnisberichts herausgegeben, der am 4. November nach Börsenschluss veröffentlicht werden soll.
Für das dritte Quartal prognostiziert B.Riley einen Umsatz von 126 Millionen USD und einen EBITDA-Verlust von 3,2 Millionen USD. Diese Zahlen stehen im Vergleich zu Konsensschätzungen von 127 Millionen USD Umsatz und einem höheren EBITDA-Verlust von 4,6 Millionen USD. Die Firma hat ihre Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026 bei 477 Millionen USD belassen, was über der Mitte des eigenen Leitungsintervalls von Redwire zwischen 450 Millionen und 500 Millionen USD liegt.
Redwire begann das dritte Quartal mit einem Rekordauftragsbestand von 542 Millionen USD, was fünf aufeinanderfolgende Quartale mit Wachstum markiert. In den vorangegangenen zwölf Monaten sicherte sich das Unternehmen Vertragsgewinne in Höhe von 647 Millionen USD. Während Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten, wird Rentabilität erst später erwartet. B.Riley unterteilt seine Umsatzprognose für das dritte Quartal in 70 Millionen USD aus dem Segment Defense Tech und 56 Millionen USD aus dem Space-Segment. Die Firma modelliert zudem eine Bruttomarge von 25,4 Prozent für das Quartal und schätzt Anpassungen bei Fertigstellung für das Geschäftsjahr 2026 auf 5 Millionen USD, nachdem im ersten Halbjahr solche Anpassungen in Höhe von 1,1 Millionen USD vorgenommen wurden.
Blickend in die Zukunft hat B.Riley seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 bei einem Umsatz von 583 Millionen USD und einem EBITDA von 34 Millionen USD beibehalten. Redwire ist für den 5. November um 9:00 Uhr Eastern Time zu einer Ergebnis-Konferenz angesetzt. Diese Analystenaktivität folgt den Ergebnissen des zweiten Quartals des Unternehmens, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen mit einem bereinigten Verlust von 9 Cent pro Aktie gegenüber einem prognostizierten Verlust von 16 Cent. Der Umsatz im zweiten Quartal erreichte 117,07 Millionen USD und überstieg damit die Prognose von 107,91 Millionen USD, während das Unternehmen eine Rekord-Bruttomarge von 27,8 % erzielte.
In anderen jüngsten Entwicklungen unter Analysten hat Piper Sandler die Überwachung von Redwire mit einer neutralen Bewertung und einem Kursziel von 11,00 USD aufgenommen. Ebenso begann Guggenheim die Überwachung mit einer neutralen Bewertung und wies auf die strategische Position von Redwire in den Bereichen Weltraum und unbemannte Technologien hin. Diese Schritte spiegeln eine vorsichtige Aussicht einiger Analysten wider, trotz der starken jüngsten Quartalsergebnisse des Unternehmens.
Quellen: Investing.com News.