B.Riley a réaffirmé sa recommandation d'achat et maintenu un objectif de cours de 15,00 $ sur les actions de Redwire Corporation (NYSE : RDW) juste avant que la société ne publie ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2026. Cette valorisation suggère une hausse significative par rapport au prix de négociation actuel de 8,39 $, l'analyse d'InvestingPro indiquant que l'action reste sous-évaluée. Le cabinet de recherche a publié cette mise à jour en anticipation du rapport sur les résultats prévu pour publication après la clôture des marchés le 4 novembre.
Pour le troisième trimestre, B.Riley prévoit des revenus de 126 millions de dollars et une perte EBITDA de 3,2 millions de dollars. Ces chiffres sont à comparer aux estimations de consensus de 127 millions de dollars de revenus et d'une perte EBITDA plus large de 4,6 millions de dollars. Le cabinet a maintenu son estimation des revenus pour l'exercice complet 2026 à 477 millions de dollars, ce qui s'aligne au-dessus du point médian de la fourchette de prévisions propres à Redwire de 450 millions à 500 millions de dollars.
Redwire a entamé le troisième trimestre avec un carnet de commandes record de 542 millions de dollars, marquant cinq trimestres consécutifs d'expansion. Au cours des douze mois précédents, la société a sécurisé 647 millions de dollars en attributions de contrats. Bien que les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours, la rentabilité n'est pas attendue avant plus tard. B.Riley décompose sa projection de revenus du troisième trimestre en 70 millions de dollars provenant du segment Defense Tech et 56 millions de dollars du segment Space. Le cabinet modélise également une marge brute de 25,4 % pour le trimestre et estime des ajustements à l'achèvement de 5 millions de dollars pour l'exercice 2026, après 1,1 million de dollars d'ajustements similaires au cours du premier semestre.
Pour la suite, B.Riley a maintenu ses estimations pour l'exercice 2027 à 583 millions de dollars de revenus et 34 millions de dollars d'EBITDA. Redwire est programmée pour accueillir son appel sur les résultats à 9h00 heure de l'Est le 5 novembre. Cette activité des analystes suit les résultats du deuxième trimestre de la société, qui ont dépassé les attentes de Wall Street avec une perte ajustée de 9 cents par action contre une perte prévue de 16 cents. Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 117,07 millions de dollars, surpassant la prévision de 107,91 millions de dollars, tandis que la société a réalisé une marge brute record de 27,8 %.
Dans d'autres développements récents des analystes, Piper Sandler a initié sa couverture sur Redwire avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 11,00 $. De même, Guggenheim a commencé sa couverture avec une recommandation Neutre, notant la position stratégique de Redwire dans les secteurs spatial et des technologies non pilotées. Ces mouvements reflètent une perspective prudente de la part de certains analystes malgré la forte performance trimestrielle récente de la société.
Sources: Investing.com News.