BTIG behielt seine neutrale Einstufung für Check Point Software (NASDAQ: CHKP) bei, nachdem das Cybersicherheitsunternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt hatte. Die Firma senkte außerdem ihre Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027.
Die Abrechnungen beliefen sich auf 636,2 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 5,3 % gegenüber dem Vorjahr. Damit lagen sie unter der BTIG-Schätzung von 644,7 Millionen US-Dollar und dem Konsens von 647,5 Millionen US-Dollar. Die Produkterlöse sanken um 19,1 % auf 105,5 Millionen US-Dollar und verfehlten damit die Marktschätzung von 108,8 Millionen US-Dollar. Die Abonnementerlöse lagen leicht über den Erwartungen.
Check Point prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 745 Millionen US-Dollar am Mittelwert, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Damit lag die Prognose unter der vorherigen BTIG-Schätzung von 797,7 Millionen US-Dollar und dem Konsens von 787 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erklärte, dass mehrere für das vierte Quartal geplante große Produkt-Refresh-Geschäfte auf 2027 verschoben worden seien.
Die laufenden Abrechnungen gingen gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % zurück, während sie in jedem der beiden vorangegangenen Quartale noch um 2,1 % gewachsen waren. Unterdessen beschleunigte sich das Wachstum der Abrechnungen in den Bereichen E-Mail, CTEM und KI-Sicherheit von 35 % im zweiten Quartal auf 47 %.
Das Unternehmen meldete einen Non-GAAP-Gewinn von 2,49 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 669,8 Millionen US-Dollar. Stifel erhöhte sein Kursziel von 130 auf 148 US-Dollar und behielt die Einstufung „Halten“ bei. Wells Fargo hob sein Kursziel von 130 auf 135 US-Dollar an und hielt an der Einstufung „Gleichgewichten“ fest. Beide Firmen verwiesen auf ihre Erwartungen eines anhaltenden Abonnementwachstums und wiesen zugleich auf das begrenzte Aufwärtspotenzial hin.
Quellen: Investing.com News.