Texas Capital Securities bekräftigte seine Kaufempfehlung für Archrock (NYSE: AROC) und hielt an seinem Kursziel von 41 US-Dollar fest. In dem Bericht wurde die Aktie mit 30,34 US-Dollar angegeben; die Bewertung des Unternehmens wurde als attraktiv bezeichnet.
Das Unternehmen verwies auf die jüngsten Quartalsergebnisse von Archrock, darunter ein bereinigtes EBITDA über den Erwartungen und eine sequenzielle Verbesserung des Umsatzes je Pferdestärke. Auch die bereinigte Bruttomarge des Vertragsgeschäfts verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal. Das Management meldete die höchsten Auftragseingänge in einem Quartal seit dem zweiten Quartal 2023. Laut Texas Capital spiegelte dies die anhaltende Kundennachfrage nach Kompressionsleistungen wider.
Der Bericht nannte außerdem eine schwächer als erwartet ausgefallene implizite EBITDA-Prognose für das vierte Quartal 2026 als negativen Faktor sowie Ergebnisse aus Archrocks AMS-Geschäft, die hinter den Erwartungen zurückblieben.
Zu den weiteren jüngsten Ergebnissen, die im Bericht angeführt wurden, gehörte Archrocks bereinigter Gewinn je Aktie von 0,38 US-Dollar im zweiten Quartal 2026 bei einem Umsatz von 371,2 Millionen US-Dollar. Damit wurden die Analystenerwartungen von 0,46 US-Dollar je Aktie und 393,34 Millionen US-Dollar Umsatz verfehlt. Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von 213 Millionen US-Dollar und erklärte, dass die Margen im Vertragsgeschäft im siebten Quartal in Folge über 70 % lagen. Zudem engte es seine Prognose für das bereinigte EBITDA des Gesamtjahres auf 865 Millionen bis 885 Millionen US-Dollar ein.
Quellen: Investing.com News.